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近日,由对话资本、Quantking全球资管大赛联合打造的特别栏目《对话宽客》,邀请到了引力波科技CEO邱吉民。开赛以来引力波的账号连续保持十天零回撤,引力波科技团队使用了哪些策略类型和对冲风险的方法,又该如何把握好风险控制和追求盈利之间的关系?


盈利的核心是风控

引力波科技在传统金融市场已有12年的发展历史,量化交易至今也有六年之久,其主要是以稳健、盈利为目标,坚持稳健、长久复利的理念为客户服务。2018年年末,引力波科技正式进军数字货币量化交易市场,除了在数字货币平台之外,他们也会在法币平台进行量化交易。

 

引力波科技的团队主要研发人员,部分为80年代赴美留学的专家,计算机和金融的双硕士毕业背景,曾供职于华尔街的美林、华旗等财团,其他成员也在金融的领域中有着多年的实战经验。

 

邱吉民表示,引力波主要是选择稳健型的货币,进行多品种、双方向的对冲。并且通过程序进行选择,在利于我们的策略时进场交易,有效的控制风险。在交易的过程当中,选择适合我们策略模型的交易机会,这是比较关键的一步。

 

在每一个策略执行时,我们会预先设定好风控的指标,坚持每天赚一点点,在日积月累中完成预定的收益目标。所谓零回撤,实际上只是一种巧合。我们也不敢保证在以后的交易过程当中,它的回撤都是零,或者是都是很小。但在金融交易领域当中,我们只要把回撤控制好,才能够最终的取得盈利。

 

随着经济全球化的深入发展,国际金融市场的发展极其不稳定。例如瑞朗事件、英国脱欧事件、特朗普当选美国总统等,国际形势非常复杂。但历经五年的发展,历史证明了引力波的量化交易系统的具有极强的稳定性,这是我们能够安全的度过各种黑天鹅事件的原因之一。

 

利益和风险的实际是一对矛盾体。如果用一个长的时间来看,高收益必定要承受一种高风险,一定要要看客户的风险意识和风险的承受能力。金融的本质实际就是风控,制定策略及其交易,一切都要以风控为原则,控制好风险。每天或每个月盈利一点点,日积月累,收益才会积累起来。高风险的交易往往会产生:“辛辛苦苦忙半年,一夜回到解放前”的现象。所以我们希望通过持续、稳健、长久复利的原则,从而实现真正的盈利。

 

常怀敬畏之心

2017年,朋友曾邀请我们进入到币圈来做量化交易。但是因为数字货币领域的行情波动特别大,市场不够成熟,我们当时就没有进入这个行业。正因如此,我们没有碰上2017年的牛市,不过这也让我们躲过了2018年的熊市。2018年中旬,在整个市场回归理性范畴时,这比较符合于我们量化交易的理念,所以我们才正式进入数字货币的量化交易市场。

 

交易实际是一场马拉松的比赛,不要计较一时的得失与排名。因为这些东西最容易让我们急功近利,金融的市场实际上不缺少明星,但是缺少的是寿星,缺的更是像少马拉松的这样的最终赢家。只要我们还在金融的行业,我们就一定要时刻保持着风险控制的意识,只有谁能笑到最后,谁才是真正的赢家。

 

对于新入行的从业者来讲,一定要打好基本功,不要急于求成。在用自己的小笔资金试错后,进行不断修正和成长,这样才能够操作更大笔的资金。在这个市场当中,不存在一劳永逸的策略,任何策略都要根据市场行情的变化而去调整。新入行的从业者最好是经历过几次风险,更严重点来讲,如果大家能经历几次亏损或者是爆仓,或者是踩过几次雷,踏过几次坑,这样他们才能真正够成熟起来,才能真正敬畏这个市场。

 

“这个市场永远是对的,如果我们的交易失败了,错误的只能是我们自己,那些需要修正和成长的人也只能是我们自己。市场永远值得人敬畏,同行则永远值得我们学习。”邱吉民说道。

 


 

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《对话资本》| 专访引力波科技CEO邱吉民:创造连续十天零回撤的稳健之道

2019-03-30
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